1 职责
1.1 严格执行财务制度和财经纪律，负责现金和银行存款的收付结算和管理工作。
1.2 负责库存现金、支票、专用发票及有价证券的保管工作。
1.3 库存现金不能超过银行规定的限额,超出部分应及时送存银行。
1.4 正常情况下,现金业务当天办理,银行业务以审核要求的时间办理。每天一次去银行办理汇票、电汇的结算业务。当天收到的外来存款支票、汇票等收入票据,当天存入银行。
1.5 根据规定设置支票、专用发票等备查登记帐簿,根据要求填写齐全。作废支票与存根一并保存附在当月凭证后面。
1.6 根据审核后的记帐凭证登记现金及银行存款日记帐,符合记帐规则,结出当日余额。现金日记帐与实际库存现金核对相符。若出现长短款应及时查明原因进行处理。
1.7 月末根据银行对帐单和银行日记帐,对双方未达帐项编制银行存款调节表,未达帐项的清理期限最长不超过三个月。
1.8 根据现金和银行存款凭证的数量情况,对其不定期汇总后交审核。
每月最后一本的现金和银行汇总凭证在当月最后一天汇总完毕。
1.9 及时搞好商品物资的报帐结算和销售结算工作，定期根据领料单开具专用发票及时向购货办理结算。
1.10负责有关会计、税务所需资料报表的填制报送工作，按照规定时间配合有关财务人员及时报送各有关部门
1.11 根据会计电算化要求，负责会计资料的输入及会计报表的远程上报工作。
2 任职条件
2.1 思想政治条件
坚持四项基本原则,坚持改革开放,坚持以经济建设为中心的基本路线,具有一定马列主义、毛泽东思想理论水平,有高度的工作事业心和责任感。
2.2 文化程度及工作经历
中专及以上学历，取得会计证
2.3 专业知识和技能
2.3.1 应知
了解会计制度、税务制度、财政制度的改革与发展趋势。
2.3.2 应会
2.3.2.1 熟悉财会专业知识,掌握微机原理及应用,了解经营生产知识和管理过程。
2.3.2.2 掌握会计学原理、工业商业会计原理,管理审计学原理等基础知识。
2.3.2.3 熟悉会计法及相关的会计制度,掌握税法、经济法及有关的财务制度。 2.3.2.4 熟悉企业管理、财务管理等基础知识,会操作计算机。 2.4 实际工作能力 2.4.1 理解判断和决策力 对有关方针、政策、文件指令能作出正确理解,对本职工作中面临的问题能作综合分析。
2.4.2 组织协调力
善于团结同志,合作共事,有能会同各部门共同完成综合工作能力。
2.4.3 语言、文字能力
有较强的语言表达能力,能起草一般性的财务文件计划。
2.4.4 业务实施能力
能树立全局观念,正确贯彻上级意图,帮助同志完成工作。
2.5 身体条件
身体健康。
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